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Réglementation

Charte SGP-Investisseurs

Palatine Asset Management est signataire de la Charte SGP-Investisseurs de l'AFG. En tant qu'investisseur, n'hésitez pas à nous demander nos réponses au questionnaire AF2I /AFG.

Documentations réglementaires

Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation 2023

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RTS28. Publication annuelle d’informations sur l’identité des plates-formes d’exécution et la qualité d’exécution

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Déclaration de prise en compte des PAI 2023 (Article 4 SFDR)

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Politique de prise en comptes des risques de durabilité 2022

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Charte de protection des données personnelles 2022

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Politique de gestion des réclamations 2023

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RAPPORT Article 29 LEC (2023), information ESG Investisseurs

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Gestion des conflits d'intérets 2023

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Description de la politique de rémunération 2023

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Politique de Best Exécution et évaluation des intermédiaires

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Politique d’engagement actionnarial 2024

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Codes de transparence

Liste des fonds signataires du code de transparence de l'AFG-FIR. Chaque code reprend l'ensemble des informations relatives à l'OPC sur la prise en compte des critères ESG dans le processus d'investissement.

Code de transparence actions juillet 2023 

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Fonds obligataire Juin 2023

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Fonds monétaires Juillet 2024

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Avis d’informations sur les OPC

OPC OBLIGATAIRES : délégation gestion financière à Ostrum Asset Management et introduction d'outils de gestion de la liquidité

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OPC MONETAIRES : délégation gestion financière à Ostrum Asset Management et suppression de la commission de surperformance

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OPC obligataires : Délégation gestion financière à Ostrum Asset Management et introduction d’outils de gestion de la liquidité

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OPC monétaires : Délégation gestion financière à Ostrum Asset Management et suppression de commission de surperformance

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Lettre d’information aux porteurs de la SICAV absorbée PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE par PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYEMENT

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Reprise de valorisation du FCPE ROUGIER ACTIONS

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Changement de nom : PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES ISR devient PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES

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Changement de nom : PALATINE ABSOLUMENT Part A devient PALATINE GLOBAL ASSETS Part I et PALATINE ABSOLUMENT Part B devient PALATINE GLOBAL ASSETS Part R

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Palatine France Emploi Durable et Conservateur Emploi Durable : changement de la catégorie de communication SFDR « Article 9 » à la catégorie « Article 8 »

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Changement de nom du fonds PALATINE IMPULSIONS TAUX, (part c : fr0010744219 / part d : fr0013259207)

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Fusion du fonds PALATINE TAUX VARIABLE dans le fonds PALATINE OPPORTUNITES 6-12 mois.

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Changement de noms OPC : Export Europe Palatine devient Palatine Europe Sustainable Employment - UNI-MT devient Palatine Conviction Crédit 3-5 ans - Tableau des changements d'indicateur de référence. 

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Changement de nom de PALATINE INSTITUTIONS qui devient PALATINE MONETAIRE STANDARD 

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Changement de nom PALATINE MOMA qui devient PALATINE MONETAIRE COURT TERME

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Changement de nom du fonds SEM OPTIMUM qui devient PALATINE OPTIMUM CREDT 1-3 ANS 

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Uni Hoche change de nom et devient Palatine France Emploi Durable, changement de stratégie ESG 

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Palatine Amérique : création de parts et modification de l'indice de référence.

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Palatine Patrimoine absorption par Palatine Cristal Prudent 

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Palatine Pacifique absorption par Palatine Cristal Dynamique 

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Palatine Dynamique absorption par Palatine Cristal Dynamique 

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Palatine Equilibre absorption par Palatine Cristal Equilibre 

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Avis d'information sur la division des VL des fonds - PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE - PALATINE CRISTAL EQUILIBRE - PALATINE CRISTAL PRUDENT

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Fusion/absorption du FCP PALATINE IMMOBILIER par le FCP PALATINE PLANETE, part R.

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Fusion/absorption du FCP CONSTRUCTION EUROPEENNE VALUE par le FCP PALATINE PLANETE part R.

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Fusion/absorption du FCP PALATINE : ACTIONS FRANCE par le FCP PALATINE France SMALL CAP Part R.

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Toutes les informations et documents, notamment à caractère promotionnel, sont produits à titre purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Ils s’adressent uniquement aux résidents fiscaux français. Ils sont fournis à titre d’information seulement et ne constituent en aucun cas un élément contractuel, une recommandation, une sollicitation, un conseil en investissement ou une invitation d’achat ou de vente d’OPC, et ne doivent en aucun cas être interprétés comme tel. Investir implique des risques. Les investissements financiers sont soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers, peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse et présenter un risque de perte du capital investi. Par conséquent, PALATINE ASSET MANAGEMENT recommande à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer qu’elle dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales, et de prendre contact avec son conseiller habituel. Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre connaissance de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l’OPC fournit une information détaillée sur l’ensemble des renseignements présentés de façon résumée dans le DICI (gestion mise en œuvre, risques, frais notamment). Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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Alerte vigilance – Usurpation de l’identité de Palatine Asset Management

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Nous appelons à la plus grande vigilance et à ne répondre à aucune sollicitation d’investissement et/ou de paiement au travers de formulaires en ligne frauduleux, fausses adresses de courrier électronique, appels téléphoniques etc. se réclamant de Palatine Asset Management.

Nous vous invitons à procéder à des vérifications minutieuses permettant de vous assurer de l’identité des personnes prenant contact avec vous.

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Les OPC présentés sont proposés à la commercialisation en France. Ils ne peuvent pas être commercialisés auprès d’une « U.S. Person » selon la définition de la règlementation américaine ou auprès d’un résident américain.

Ils sont fournis à titre d’information seulement et ne constituent en aucun cas un élément contractuel, une recommandation, une sollicitation, un conseil en investissement ou une invitation d’achat ou de vente d’OPC, et ne doivent en aucun cas être interprété comme tel.

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Investir implique des risques. Les investissements financiers sont soumis aux fluctuations des marchés financiers, peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse et présenter un risque de perte du capital investi.

Par conséquent, PALATINE ASSET MANAGEMENT recommande à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer qu’elle dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.

Avant toute décision d’investissement, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller habituel.

Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre connaissance de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l’OPC fournit une information détaillée sur l’ensemble des renseignements présentés de façon résumée dans le DICI (gestion mise en œuvre, risques, frais notamment).

Ces documents réglementaires, approuvés par l’Autorité des Marché Financiers, sont disponibles en ligne ou auprès de Palatine Asset Management.

La valeur de l’OPC peut varier à tout moment à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions et des aléas des marchés financiers.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L’indicateur synthétique de risque et de rendement d’un OPC représente sa volatilité historique annuelle (le pas de calcul est hebdomadaire) sur une période couvrant les 5 dernières années de la vie de l’OPC ou depuis sa création en cas de durée inférieure. L’OPC est classé sur une échelle de 1 à 7 en fonction de son niveau croissant de volatilité. La catégorie de risque auquel il est associé n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible (niveau 1) ne signifie pas « sans risque ». Le(s) risque(s) important(s) pour l’OPC non pris en compte dans cet indicateur est (sont) défini(s) dans le prospectus que vous retrouverez en ligne ainsi que l’ensemble des informations relatives à l’OPC.

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Investing implies risks. Financial investments are subject to fluctuations in the financial markets, and may therefore vary both downwards and upwards and present a risk of loss of the capital invested.

Consequently, PALATINE ASSET MANAGEMENT recommends to any person interested in UCIs, prior to any subscription, to make sure that he/she has the necessary experience and knowledge allowing him/her to base his/her investment decision, especially with regard to its legal and fiscal consequences.

Before making any investment decision, we invite you to contact your usual advisor.

Before investing in a UCI, you should read its Key Investor Information Document (KIID). In addition, the fund's prospectus provides detailed information on all the information summarized in the Key Investor Information Document (management, risks, fees, etc.).

These regulatory documents, approved by the Autorité des marchés financiers, are available online or from Palatine Asset Management.

The value of the fund may go up or down at any time, depending on the evolution and hazards of the financial markets.

Past performance is not a guide to future performance.

The synthetic risk/return indicator of a UCI represents its annual historical volatility (the calculation step is weekly) over a period covering the last 5 years of the life of the UCI or since its creation in case of a shorter duration. The fund is classified on a scale of 1 to 7 according to its increasing level of volatility. The risk category to which it is associated is not guaranteed and may change over time. The lowest category (level 1) does not mean "risk-free". The important risk(s) for the UCI not taken into account in this indicator is (are) defined in the prospectus that you will find online as well as all the information relating to the UCI.